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075贵宾会下载网址,易方达证券公司指数分级B净值上涨1.47% 请保持关注

2020-01-11 15:21:15

075贵宾会下载网址,易方达证券公司指数分级B净值上涨1.47% 请保持关注

075贵宾会下载网址,金融界基金10月11日讯 今日易方达证券公司指数分级b上涨1.37%,成交213.67万元。截至目前场内价格为1.11元, 当前本基金场外净值为1.0056元,环比上个交易日上涨1.47%,溢价率为10.38%,价格杠杆为1.856,净值杠杆为1.992,当前母基金净值为1.0088,本基金跟踪指数为证券公司,实际下折需母基金跌37.91%,上折需母基金涨47.60%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌12.69%,近3个月本基金净值下跌4.56%,近6月本基金净值下跌24.44%,近1年本基金净值上涨87.19%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为0.78%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年07月06日,敬请投资者留意。

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